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股市在线孙文胜的微博,股市在线孙文胜去哪里了

时间2021-10-30 16:31:59发布小编v587分类微博大全 评论0浏览18

立足价值,做多中国,大家好,我是孙文胜!

今天A股又是恐慌性杀跌的走势,尾盘继续走弱,最终跌了62点,那么今天仍然是受到外围市场的影响。纳斯达克指数昨日跌超2%,道琼斯指数逆势上涨,能够看到我们今天领跌的也是军工、半导体、IT等科技类股票,而商品中的钢铁板块令人印象特别深刻,涨势较强。

另外,后疫情板块的走势也跟美股趋同,酒店餐饮、航空股、旅游股等都在持续走强中。

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但是今天我特别给大家讲一下“钢铁侠”:

从去年八月份到现在,美国市场的钢铁价格上涨了160%,其中热轧钢材的价格是1260美元,折合人民币也就是8190元。上周唐山钢坯价格上调了之后才是4410元,美国的价格比全球的价格平均高了68%,而且现在美国的很多零部件厂商拿不到钢材,收货时间从8周延长到了12~18周之间。

大家想想现在美国又投入1.9万亿美元刺激经济,这些钱投下去之后,可想而知,市场对于钢铁的需求在目前的基础上还要进一步增长。从全球来看,能够给全球市场提供钢铁增量的只有中国,中国的钢铁产量大概占了全球的60%。

而且其他国家受到疫情打击,普遍开工率不足,只有中国能够对外大量的提供钢铁,而今年中国本身的基建需求就非常旺盛,重卡的销量连创新高,说明基建的规模很大。

与此同时,国内现在节能减碳的呼声很大,对于粗钢的产量就要大举压降。另外,唐山地区的污染比较严重,为了治理污染,唐山最大的一个钢铁生产基地要停产,所以需求在增长,产能在压缩,供求的缺口在有效的放大。

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在美国市场钢铁价格比国内高70%的情况下,国内的钢铁会有更大规模的对外输出,所以钢铁的行情不会那么快结束,趋势一旦形成了,持续的时间可能远远超出你的想象。

举个例子,下游的厂商也有一个很强的心理变化,当上游产能过剩或者需求不足的时候,下游就开始清库存,越是上游生意不好的时候他越不买,那么为什么他要讲库存?

等到涨价周期开始启动时候,他们越是涨价,越是囤货,也是希望囤货后刚才涨价能够赚一把。所以造成了下游的中间环节、经销渠道里囤积了大量的钢材,进一步造成钢材供应紧张,形成一个周期。

我也对比了美国钢铁龙头公司纽柯钢铁和中国钢铁龙头公司宝钢股份的估值。纽柯钢铁市盈率26.6倍,市净率是1.76,宝钢股份的市盈率18倍,市净率是1.05,可以说我们要便宜很多。还有一些其他二三线的企业大部分估值不高,相当一部分股价都低于净资产,一旦钢铁板块开始启动,有很大的上涨空间。

所以我们说钢铁等大宗商品是抗通胀,持续市场非常长的一个主题。今年以来很多大宗商品的价格都在上涨,那么这些基础原材料行业的业绩普通大幅度上扬,目前估值都被压在很低的位置上,随着时间的推移,业绩不断兑现,他们持续的时间和上涨的力度都将超出你的想象。

所以今年一句话:“大宗商品原材料股的涨价概念是市场中主要上涨的动力。”

另外就是低估板块。在目前全球放水的背景下,低估值品种会逐渐修正,资金流入到价值洼地中去。与此同时,高估值的科技股和抱团股在大幅度回落,回落的空间是巨大的,不要轻易抄底。

在目前的位置上,大家要及时转换思路,既不要悲观丧气,也不要固步自封,不思进取。

本文观点由孙文胜(执业编号:A0600611010005)编辑整理,内容仅代表个人观点,不构成投资意见!股市有风险,入市需谨慎!

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